1.将员工当做往来单位维护，增加往来单位如“张销售”，客户性质为“客户/供应商”

2.预借差旅费时，新增一张其他应收单，业务类型“借出”

3.报销时，预借金额>实际报销金额：实际报销填制费用单，应收冲应付（其他应收单与费用单），多余借款做收款单核销费用单 
          预借金额<实际报销金额：实际报销填制费用单，应收冲应付（其他应收单与费用单），多余差旅费做付款单核销费用单 
          预借金额=实际报销金额：实际报销填制费用单，应收冲应付（其他应收单与费用单）即可